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東京外国為替市場

読み方: とうきょうがいこくかわせしじょう
英語: Tokyo Foreign Exchange Market
分類: 外国為替市場

東京外国為替市場は、「東京外為市場」や「東京市場」とも呼ばれ、2019年のBIS調査において、取引高で世界第5位の外国為替市場です。これは、東京証券取引所東京金融取引所などのように、特定の取引所があるわけではなく、市場に参加するネットワーク全体を指します。

世界の外国為替市場の中で、東京市場は地理的にアジアの東端に位置するため、通常、ヨーロッパ勢やアメリカ勢はほとんど参加せず、取引の中心は日本に拠点のある銀行等の金融機関となっています。また、市場に参加する外国勢では、時間帯が重なる香港市場やシンガポ-ル市場などのアジア勢がブローカー等を通して取引を行うこともあります。

なお、東京市場は、ロンドン市場やニューヨーク市場と比べて、顧客取引の占める割合が高く、またドル/円の取引が圧倒的に多いため、日本円を中心とした巨大なローカル市場という見方もあります。

東京外国為替市場の主な特色

・ドル/円取引が圧倒的に多い(全体の約5割強)
・顧客為替の比率がロンドンやニューヨークと比べて高い
・ディーラーは、顧客の売買に合わせた取引が多い
・東京時間に値段が大きく動くことは少ない
・近年はシンガポール市場と香港市場に取引高が抜かれている

国際決済銀行の東京市場データ(2019年4月中)

・総取引高:世界第5位、3,760億ドル/日
・取引シェア:世界の全取引の4.5%
・取引形態:ボイス取引 53.2%、電子取引 45.3%
・通貨別割合:USD/JPY 55.8%、EUR/USD 9.2%、EUR/JPY 9.6%
・取引集中度:上位10先のシェア 73.1%

※参照:外国為替およびデリバティブに関する中央銀行サーベイ(3年毎)

東京外国為替市場委員会の東京市場データ(2021年10月中)

<外国為替取引高(1営業日平均取引高)>

総取引高(合計):4,443億ドル/日(100%)
・スポット:1,355億ドル/日(30.5%)
・為替スワップ:2,451億ドル/日(55.2%)
・通貨スワップ:31億ドル/日(0.7%)
・フォワード:524億ドル/日(11.8%)
・通貨オプション:81億ドル/日(1.8%)

※参照:東京外国為替市場における外国為替取引高サーベイ(半年毎)