上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(上場外債)は、2009年9月から東京証券取引所に上場する、日興アセットマネジメントが運用・管理を行う、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」との連動を目指すETFをいいます。
上場外債の連動対象
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型は、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズで、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」の変動率に一致させることを目標に運用が行なわれています。
なお、FTSE世界国債インデックスとは、FTSE Fixed Income LLCが算出・公表する債券インデックスで、世界の主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものをいいます。
上場外債の概要
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型の基本情報と取引情報は、以下のようになっています。
ファンドの基本情報
銘柄名 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型〔略称:上場外債〕 |
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連動対象 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
収益分配 | 年12回(毎月10日) |
信託報酬 | 0.275% |
管理会社 | 日興アセットマネジメント |
ファンドの取引情報
上場市場 | 東京証券取引所 |
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カテゴリー | 債券 |
銘柄コード | 1677 |
上場日 | 2009年9月30日 |
売買単位 | 10口 |